财务部安全管理制度（共7部分整理）

财务部安全管理制度（共7部分整理）

　　在一个日益发展的社会中，我们接触到的系统越来越多。制度是人类社会人们行为的规范。那么你真的知道如何制定一个系统吗？以下是小编精心整理的财务部安全管理制度。仅供参考。欢迎大家阅读。

财务部安全管理体系1

　　1。安装防盗门窗并配备灭火设备。工作人员必须正确使用灭火器材，下班后离开房间前必须锁好保险箱和防盗门。

　　2。使用公安开发的合格保险箱，使其无法被撬开或移走。

　　 3、严格按照现金管理规定管理现金。隔夜现金存放不得超过规定限额。若因特殊原因无法按时将多余现金存入银行，须向总经理提出书面申请并经领导人签署批准。只能存放在会计室的保险箱里过夜。否则一旦发生盗窃，必须全额赔偿。

　　4。如果领导同意财务室可以存放大量现金过夜，就必须落实安全措施。设施防御和技防应当符合相关安全防范要求，并必须安排专人值班。

　　5。加强各项费用的安全管理，教育员工不得将收取的现金留在办公室或带回家保管，而应及时交给财务室。违反规定，所收现金被盗、短少的，应当承担全部责任。责任金额。

　　 6、财务人员到银行存取款大额现金时，单位应安排保安人员和专用车辆陪同。

　　7。非本科人员不得进入操作室，所有财务手续均在柜台外办理。

　　8。印章和票据必须妥善保存，支票和汇票上不得保留印章。

财务部安全管理体系2

　　1。发票管理

　　1。企业发票必须由专人保管、开具，不得浪费、丢失。

　　2。购买发票需到税务机关财务部门领取，并按发票号码顺序开具。一般一次申请一份，然后以旧换新。

　　3。发票应当按照规定的期限、顺序、逐栏、一次全部开具，并加盖单位财务章或者发票专用章。发票只能在本城市开具。

　　4。未开具的发票不得先加盖财务章，使用后应立即加盖印章。

　　5。普通发票用完后，应在封面上注明日期和累计金额。

　　6。财务部门应当按照税务机关的规定保管发票，不得擅自销毁。开具的发票存根和发票登记册应当保存五年。贮存期满后，经税务机关检查后予以销毁。

　　7。发票遗失的，应当在遗失之日书面向税务机关报告，并在媒体上公告发票作废。

　　8。财务部门要加强发票书写格式的管理。不符合规定格式的发票不得作为报销凭证。

　　2。违反发票管理规定的行为包括：

　　1。未按规定领取发票

　　2。未按规定开具发票

　　3。未按规定接受税务机关检查

　　4。未按规定保存发票

　　3。专用发票开具要求

　　1。字迹清晰；

　　2。不允许更改；

　　3。完成项目；

　　4。票项相符，票面金额与实际金额一致；

　　5。每项内容正确；

　　6。所有副本一次寄一份，上下副本的内容、金额、税额应一致；

　　7。发票联、抵扣联应加盖财务专用章或发票专用章；

　　8。按规定期限开具专用发票；

　　9。此联不得打开使用专用发票；

　　10。专用发票不得超过票面金额开具；

　　11。开具专业中文发票。

　　请相关人员认真执行上述规定，不得遗漏。

财务部安全管理体系3

　　1。储藏室管理

　　1。储藏室服务对象：酒店为客人提供免费保险箱。非酒店客人不包括在该服务内。

　　2。储藏室管理：每班尽量指定一名出纳领班专职负责储藏室，并严格执行以下工作程序和规则。

　　3。请出示酒店迎宾卡，填写储藏室使用登记卡（包括日期、时间、客人姓名及签名等），核对登记卡填写的信息与迎宾卡一致后方可使用为客人办理开箱手续。若欢迎卡退房日期已过或客人未能出示欢迎卡，应礼貌拒绝或引导客人办理延期手续，然后再提供服务。

　　4。向客人清楚地解释安全室的用途。每次打开箱子时，必须清楚地填写相关信息，包括日期、时间和客人的签名。签名必须与开箱前的初始签名完全一致。

　　5。若客人要求两人使用同一个保险箱，须通知值班主管核实相关信息，并根据实际情况灵活处理；如果客人是长期客人，且客人的住宿登记可以证明他们是丈夫、妻子、兄弟或其他亲戚，则只有有亲属关系的人才可以使用同一个保险箱，并要求客人注明或两者兼而有之他们中的一些人在打开保险箱之前同时签名；

　　6。若两名客人同时要求进入安全室，应礼貌拒绝，否则将立即通知大堂副经理；必须核实客人签名与登记卡完全一致，方可提供安全服务。如果您有任何疑问或发现签名不符，应立即向主管报告。主管检查后如有疑问，应向大堂副经理报告，并通报相关领导。

　　7。办完手续后，带领客人进入储藏室，锁好第一扇门。严禁客人进入储藏室第二扇门。

　　8。为客人提供合适的保险箱。客人首次使用保险箱时，应提醒客人妥善保管保险箱钥匙，并提醒丢失钥匙进行赔偿。

　　9。切勿向客人询问保险箱中存放的任何物品。

　　10。每次为客人办理完保险箱使用手续后，必须检查保险箱是否锁好；如果客人归还保险箱，必须按要求填写开箱栏和登记卡背面最后一栏。

　　11。负责保险箱管理的收银员必须保管好保险箱钥匙，并将钥匙放入钥匙保险箱内；吃饭或因其他原因下班时，必须向上级汇报，将钥匙交给同事，并办理登记交接手续；值班监管人员应当随时抽查，违规者将受到纪律处分。

　　2。储藏室管理注意事项

　　1。严格执行安全服务流程，严格填写开箱后信息。否则，责任人承担一切责任；

　　2。客人使用后严格检查保险箱内是否还有其他物品；

　　3。若签名不符或客人未在保险柜内登记，则不予办理开启或归还手续；

　　4。严格在储藏室拍照；

　　5。除非发生突发暴力事件（如抢劫、纵火等），否则请严格按储藏室安装的报警器。

财务部安全管理体系4

　　 1、财务部收到的所有大额现金必须在下班前存入银行。严禁存放现金过夜；如需备付金的，备付金不得超过20xx元。

　　2。支票、库存现金、发票、财务印章等财务用品必须在下班前锁入保险箱。如有遗失，相关人员将承担一定比例的经济损失。

　　3。下班时必须关好门窗，锁好抽屉，关闭电器开关，防止盗窃和火灾事故。

　　4。财务支票和印章必须由专人保管并共同使用。

　　5。去银行汇款或者取款时，必须两个人一起去。现金必须存放在袋子里。严禁随意用报纸、塑料袋包裹。否则造成的经济损失将由相关人员按比例承担。赔偿。

　　6。财务档案保管人必须妥善保管账簿、凭证、报表、合同、票据等财务信息，避免被盗、毁损或丢失。

　　7。支票、汇票的收据要严格审核、检查日期是否过期、大小写字母是否一致、印章是否清晰。

　　 8. 收现金时请小心假币。大面额现金需要通过点钞机清点。

　　9。银行汇票的收据和抵押必须经过相应银行的验证，防止伪造。

　　10。承担未提及的其他财务安全管理工作。

财务部安全管理体系5

　　1。基础会计工作包括

　　会计从业人员道德、职业素质、会计、原始凭证审核、会计账簿登记、会计报表编制、财务监督、会计档案管理等。会计人员应认真学习，掌握基本的规章制度。会计工作，严格履行职责。各项工作的具体要求按照财政部颁布的会计基本工作规范办理。

　　2。预算管理

　　预算由年度收入预算和支出预算两部分组成。各部门根据自己的情报和任务编制收支预算。预算编制必须坚持实事求是、统筹规划、突出重点、厉行节约的原则。财务部门要严格审查、控制、检查、监督各部门申报的收支预算的执行情况。各部门在编制收支预算或申请专项资金、回扣时，必须与财务部协商，避免工作中产生误会。造成不和谐。

　　3。资金管理

　　1。收入管理

　　公司收入主要是指汽车销售和服务过程中收取的业务收入。各类收入要及时核算、统一管理。任何单位和个人不得截留或者挪作他用。

　　2。支出管理

　　支出是企业开展业务、保证企业正常运营的资本性支出。包括经常性支出（办公费、差旅费、电话/电脑使用费、正常设备维护费、短期员工培训费等）和专项经费支出（专用设备购置费、设备维护费、接待费）和其他费用。经常性支出审批权限：20xx元以上由董事长批准并报财务部批准。专项资金批准权限：总经理批准、财政部批准。

　　3。往来账户管理

　　流动资金是指临时资金、临时存款以及因工作需要而形成的其他资金。各类流动资金要及时清理，包括报销的报销、回收的回收、结算的结算、交接的交接、结算的结算。已分配。不得长期留存账户，不得转让、挪用、截留。员工因个人差旅费、物资采购等借出的款项必须在费用发生后20天内偿还，形成实际费用。

　　4。现金管理

　　（1）严格控制公司日常开支所需现金。日常零星开支所需库存现金限额为20xx元。超出部分应存入银行，无特殊情况不得随意提取。

　　（2）公司在下列范围内可以使用现金：员工工资、津贴、奖金、个人劳动报酬、出差差旅费、零星开支以及经总经理批准的其他费用。

　　（3）财务人员可以从公司库存现金中支付现金，也可以从银行存款中提取，但不能直接从现金收入中支付。

　　（四）出纳员应及时清理每日、每月支付的现金，逐级记账，按时对账，确保现金使用安全。

　　（5）财务人员从银行提取现金时，应填写《现金领用单》，并注明用途和金额。撤军必须得到总经理的批准。

　　5。银行存款管理

　　（1）除财务部允许的以外，公司不得开立银行账户。那些已经开立的账户必须被清算和关闭。

　　（二）严格银行开立账户管理。除与工作有关的收支外，不得进行其他银行收支，也不得转让账号给其他单位和个人使用。

　　（三）严禁各部门设立内部账户进行业务往来。如有违反，公司将给予严厉处罚。

　　（4）账户管理人员按照银行存款会计账户要求及时清理、对账、核对余额，不得发生透支。

　　4。借用公款

　　1。因公出差、工作需要借用公款的，应凭出差会议通知填写《借款表》，经部门领导批准后办理借款手续。公共资金不得用于私人目的。

　　2。金融机构有权控制借款金额。

　　3。还款必须在工程完成后7天内核销，不得无故拖欠贷款。

　　4。大额支出原则上应使用支票。特殊情况需要使用现金的，必须经财务部负责人批准。

　　5。领取支票时，必须填写支票领取表格并获得财务主管批准后方可处理。

　　6。支票必须按照规定的用途使用。未按用途使用的，财务部不予报销。

　　5。费用报销

　　1。计划内的行政费用和费用报销应当由负责人签署并经部门负责人审核。有关部门、办公室签署意见后报财务部报销。

　　2。计划外费用要严格控制，经分管领导批准后方可实施。

　　3。综合部负责安排行政事务中发生的招待费。业务活动中发生的招待费由业务部门报综合部统一安排。

　　4。凡购买办公用品和设备，均需由负责人凭电脑收据和合法发票报销。

　　5。出差、培训人员报销详情请见《差旅报销规定》

　　以上管理制度自发布之日起执行并修订。

财务部安全管理体系6

　　第二章 密钥的使用与管理

　　1。前台收银负责整个酒店钥匙的管理

　　2。根据房间号将所有酒店钥匙编号并贴上胶带

　　3。制作密钥登记表

　　4。把钥匙放在保险箱里

　　5。收银员必须掌握各部门交钥匙员工的签名图案

　　6。员工交接或领取钥匙时，必须在钥匙登记表上登记时间、部门、用途、签名，并核对签名图案

　　7。收银员应及时督促各部门归还钥匙

　　8。领取“自动开仓”钥匙时，值班助理大堂经理、值班保安员（领导级以上）、货品部人员（主管级以上）必须共同签字领取仓库钥匙。

　　第三章 收银员岗位安全操作规程

　　1。出纳在上岗前清点上一班出纳交出的备用金和发票，双方在备用金和发票交接簿上登记时间和签名。

　　2。收银员必须具备识别真假硬币的知识。

　　3。收银员必须确保在业务过程中收到真币。收银员收到假币需自行承担责任。

　　4。收银员不得将硬币、港币或美元兑换给酒店客人以外的任何人。

　　5。前台收银必须每天17:00、21:00、0:00将押金和业务款投入一次。西收银员每天21：00必须投资一次，下班后支付余款。再次投。

　　6。出纳员必须确保账户余额一致。

　　7。收银员付款时，大堂副理和保安部领班作为见证人，按照付款报告的格式填写清楚内容（时间、班次、付款人、付款金额、见证人）

　　8。收银员会在付款袋上注明时间、班次和付款人。早班收银员会互相清点，并在信封上签名确认。中班时，西餐收银员会清点并签字确认。夜班费用由夜班审核人员统计并签字确认。

　　9。当目击者确认里面有现金时，收银员会将付款袋密封，然后放入保险箱。

　　10。闲置黄金分为A、B、C三个柜子，A柜收银员下班后将闲置黄金交给下一班。 B、C柜的收银员在下班前会将多余的黄金交给保险箱。

　　11。收银员下班前清点备用金。当BC柜台收银员存入准备金时，出纳员通知保安部和大堂助理前往存放和提取准备金的地点，一起填写准备金存取登记簿。放入保险箱，主钥匙由收银员保管，副钥匙由大堂助理保管。

　　12。提取备用金时，收银员致电保卫部，由大堂副经理到提取备用金地点填写备用金存款登记簿。保安部门作为见证人，收银员使用主钥匙，大堂助理经理使用子钥匙。钥匙共同作用打开保险柜，根据收银员的位置取出所需的储备金。

　　13。当收银主管值班，收银员离开岗位时，主管/领班会检查收银台抽屉内是否有现金，然后收银员在离开收银台前将抽屉锁好。收银主管和领班离开时都会自觉要求值班。收银员检查现金是否存在后，在离开收银台前将抽屉锁上。中、晚班收银员在收银主管或领班不在期间需要吃饭、上厕所的，必须向大堂副理请假。大堂助理经理检查收银抽屉内是否有现金后，收银员即可锁上抽屉并离开收银台。 。

　　14。信用会计师每周随机检查一次备用金和营运资金。

　　第四章 丢失贵重物品的处理

　　1。当服务员发现酒店贵重物品丢失时，服务员应立即通知部门负责人（或部门负责人授权的人）和大堂副经理作证。

　　2。登记物品，注明日期、姓名、数量、颜色、品牌、丢失物品的客人姓名、房间号、入住时的有效身份证件及号码，并由拾得者、保管人和大堂经理签字确认。

　　3。无论遗失物品存放在保险箱还是营业部，客人入住酒店时均应凭有效身份证件领取贵重物品，登记、注明日期、核对身份证号码。客人、大堂副理、业务部负责保管。负责人及负责人签名。

　　5。财务部资产会计每月对丢失的贵重物品进行盘点。

　　6。贵重物品遗留超过三个月的，业务部门将遗留贵重物品移交给财务部资产会计室，建立遗留贵重物品台账，并移交部门当事人、资产会计或财务人员签字。收银员（现金由收银员）保管，物品交由资产会计保管）。

　　7。保管期限达到一年，客户未领取的，由财务部门提出申请报告，经公司领导批准后，方可处理并用于公司营业外收入或员工活动。

　　第五章 突发事件应急预案

　　1。如果系统出现故障，应及时使用手动程序。

　　2。夜审结束后使用夜审报告，加上当天的消费账单作为结算依据。

　　3。如果提前通知您需要短时间关闭机器，请先打印一份《房间状态表》报告。

　　4。向客人解释并向客人造成的不便表示歉意。

　　5。接手时需要人工出具结帐报告，对当天的业务进行分类汇总。

　　6。对于因系统故障漏掉的消费项目，请填写扣款单并办理扣款

财务部安全管理体系7

　　1。各部门如因业务需要需要借钱作为储备金，各部门负责人应填写《贷款申请表》，经总经理批准后方可到财务部办理贷款手续。

　　 2、公司员工借款权限如下：

　　1。普通员工借款金额在500元（含500元）以下的，经部门经理、财务经理签字即可借款。任何超出限制的行为都必须得到总经理的签署和批准。

　　2。监事可借用1000元以下（含1000元），并经部门经理、财务经理签字。若超出限额，须经总经理签署批准；

　　3。经总经理和财务经理签字，部门经理可借2000元以上（含20xx元）。

　　4。借钱的员工必须在当月偿还贷款。如果因任何原因没有偿还贷款，将从下个月的工资中扣除。

　　5。远期订单的保证金不包括在此范围内。

　　3。参加外出培训的人员，须凭培训通知书和外出培训协议办理借用手续。手续不齐全的，不予办理。

　　4。部门储备金的支出不得超出规定的范围和业务内容，不得转借他人或者私自挪用。

　　以上规定自本规定发布之日起施行。希望各部门积极配合，按照规定落实。